小程序美工 7月19日基金净值:富国汇诚18个月封闭式债券A最新净值1.0161,涨0.02%

发布日期:2024-09-17 04:54    点击次数:176

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本站消息,7月19日,富国汇诚18个月封闭式债券A最新单位净值为1.0161元,累计净值为1.0381元小程序美工,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%小程序美工,近3个月上涨0.65%,近6个月上涨1.3%,近1年上涨2.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

富国汇诚18个月封闭式债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比147.92%,网店装修现金占净值比1.53%。

该基金的基金经理为张洋,张洋于2023年2月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.82%。

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